Bases:
Sem conciliação processada para o período. O time financeiro processa o motor na aba Conciliação → Painel.
Bases:
Nenhum processamento ainda. Envie arquivos na aba Arquivos (ou sincronize uma API) e clique em Processar conciliação.
Faturado no mês (títulos SE1)
–
Previsto para receber no mês
–
Recebido no mês (baixas NF)
–
Em aberto ajustado (higienizado)
–
% recebido do previsto
–
Balanço de massa — Previsto = Recebido + Antecipado + Descontos + Aberto
Clique em uma linha para ver a composição do valor e editar (desmarcar itens recalcula na hora).
Composição do recebido — evento único, evidências vinculadas
| Evidência | Qtd | Valor |
|---|
Higienização — conceito OUROLUX (exclusões de perdas, atrasos de obra, acordos etc.)
| Título | Cliente | Valor | Categoria | Motivo | Incluída? |
|---|
Aberto bruto: – · exclusões ativas: – · aberto ajustado: –
Validação × posição oficial do contas a receber (data-base)
Categorias oficiais dos títulos do mês (base da higienização):
| Categoria | Qtd | Saldo oficial |
|---|
Status dos títulos do mês (Fase 9)
| Status | Qtd | Valor previsto | Em aberto |
|---|
Faturamento mensal (títulos)
Recebimento diário no mês
Maiores devedores (em aberto no mês)
| # | Cliente | Títulos | Valor em aberto | % do aberto |
|---|
Conciliação — baixa × banco × adquirente (Relatório D)
| Evento | Título | Cliente | Dt baixa | Valor | Motivo | Evidência | Conf. | Banco/Data |
|---|
Créditos bancários sem baixa vinculada no mês
| Data | Conta | Histórico | Valor |
|---|
Títulos em aberto — detalhe
| Título | Parc. | Cliente | Emissão | Vencimento | Valor | Baixado | Em aberto |
|---|
Arraste arquivos aqui ou clique para selecionar
SE1 (títulos) · Faturamento · Baixas CR · Cielo · Extratos (XLS/XLSX) · Mercado Pago · ZIP
Redundâncias são detectadas automaticamente (conteúdo idêntico, versões parciais, linhas de total)
SE1 (títulos) · Faturamento · Baixas CR · Cielo · Extratos (XLS/XLSX) · Mercado Pago · ZIP
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Arquivos carregados
| # | Arquivo | Tipo | Período | Linhas | Origem | Situação | Observações |
|---|
Integrações — APIs / Protheus
Nova fonte de dados via API
Fontes cadastradas
| Nome | Destino | Última sincronização | Status |
|---|
A sincronização busca os dados na API, aplica o mapeamento e cria uma base virtual que entra na conciliação exatamente como um arquivo. Uma nova sincronização substitui a anterior da mesma fonte. Datas no formato Protheus (AAAAMMDD) são convertidas automaticamente.
Rastreabilidade por título
Novo usuário
Administrador: todas as funções. CEO e Gestor: painel executivo (KPIs do período). Financeiro: conciliação (painel, arquivos e rastreabilidade). Ajuste fino em Permissões.
Usuários cadastrados
| Nome | Login | Perfil | Situação |
|---|
Funcionalidades por usuário
Marque o que cada usuário pode acessar no menu. O administrador sempre vê tudo. Use padrão para reaplicar o conjunto do perfil (CEO/Gestor, Financeiro).